Daļēja metode: ienākošo un izejošo daļējo maksājumu grāmatošana SAP

Šajā apmācībā mēs iemācīsimies ienākošo un izejošo daļējo maksājumu grāmatošanu, izmantojot daļēju metodi

Ienākošo daļējo maksājumu grāmatošana

SAP mēs varam ievietot ienākošos maksājumus kā daļējus maksājumus. Daļēji maksājumi, kas tiks ievietoti kā atsevišķs atvērts (neapmaksāts) postenis. Piemēram, klientam ir neapmaksāta summa 1000 un viņš veic maksājumu 400 kā daļēju maksājumu, tad būs divi atsevišķi atvērti (neapmaksāti) posteņi 1000 Dr. un 400 Kr . Nav izveidots ieskaita dokuments.

Šeit ir demonstrācija par to, kā ievietot daļēju maksājumu, izmantojot daļēja maksājuma metodi

1. darbība) SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-28

2. darbība) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus

  1. Ievadiet dokumenta datumu
  2. Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāreģistrē maksājums
  3. Ievadiet maksājuma valūtu
  4. Ievadiet skaidras naudas/bankas kontu, kurā tiks ievietots maksājums
  5. Ievadiet maksājuma summu
  6. Ievadiet maksājuma veicēja klienta ID
  7. Nospiediet “Apstrādāt atvērtos vienumus”

3. darbība) Nākamajā ekrānā

  1. Izvēlieties cilni Daļējs maksājums
  2. Izvēlieties un aktivizējiet rēķinu, par kuru ir veikts daļējs maksājums.
  3. Ievadiet daļēju summu

4. darbība) Nospiediet 'Saglabāt', lai publicētu maksājuma dokumentu

5. darbība) Pārbaudiet ģenerētā dokumenta statusa joslu.

Izejošo daļējo maksājumu grāmatošana

1. darbība) SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-53

2. darbība) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus

  1. Ievadiet dokumenta datumu
  2. Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāreģistrē maksājums
  3. Ievadiet skaidras naudas/bankas kontu, kurā tiks ievietots maksājums
  4. Ievadiet maksājuma summu
  5. Ievadiet pārdevēja ID, kas veic maksājumu
  6. Nospiediet “Apstrādāt atvērtos vienumus”

3. darbība) Nākamajā ekrānā

  1. Izvēlieties cilni Daļējs maksājums
  2. Izvēlieties un aktivizējiet rēķinu, par kuru ir veikts daļējs maksājums.
  3. Ievadiet daļēju summu

4. darbība) Nospiediet 'Saglabāt', lai publicētu maksājuma dokumentu

5. darbība) Pārbaudiet ģenerētā dokumenta statusa joslu.